金融自动化案例

案例应用

业务文档系统帮助“华富基金”TA报表全程自动化处理

应用背景：
代销机构每天、每个月、每个季度都会和基金公司进行对账工作，目前基金公司的处理方法大多数是从TA系统中导出Excel格式的TA报表，然后人工按照销售商拆分后，制作成每个销售商一个独立的Excel表格，再打印出来加盖业务章，然后通过传真机逐个发送给数百家代销机构。

这种工作方式效率非常低下，不仅拆分表格特别浪费时间，同时拆分之后还要对这数百个表格一次盖章，特别浪费时间，同时因为表格太多、传真量比较大、很难在约定时间内全部发给代销机构，给双方对账造成困难。

解决方案：
为了解决这个问题，EastFax业务文档处理系统可直接抓取恒生TA系统导出的报表文件，并识别报表类型，再根据预先设置好的拆分逻辑自动把一个整合了数百家代销机构、长达数百页的Excel拆分成数百个独立的文件，每个代销机构是一张单独的表。在拆分的同时，系统会自动识别销售商信息，并匹配传真号码、邮件地址和发送方式后，自动在相关位置批量盖章，最后自动通过传真或邮件的方式发送出去，最后根据相关信息进行归档。整个过程无需人工干预，实现拆分、盖章、发送报表、归档的全程自动化、无纸化。

方案特点：

1、自动匹配报表类型——系统根据预先设计好的识别逻辑，自动分析出每个报表属于哪种类型，如销售服务费、尾随佣金等。
2、自动拆分、合并表格——系统自动把相同销售商的信息拆分出来，加上表头表尾后制作成一张全新的、独立的表。
3、自动匹配发送信息——系统自动根据销售商匹配每个报表的发送方式、收件方传真号码和邮件地址
4、自动批量盖章——系统根据预先设计好的盖章规则，自动批量在每个报表的指定位置加盖业务公章。
5、多样化的发送方式——支持发送传真、邮件，支持批量群发、相同收件方的任务合并发送。
6、完善的归档功能——根据报表种类、销售商、日期等多种条件进行归档。
7、加密的签章系统——支持证书加密的签章服务器，每一次加盖签章时都有日志记录，每一个被加盖签章的文件都可防篡改。
8、人性化的签章规则——可设置多种类型的签章规则，可根据报表类型的不同，自动在不同的报表、不同位置、盖不同的签章，同时支持骑缝章等多种签章方式。。

应用效果：
华富基金管理有限公司在使用EastFax业务文档处理系统的TA报表场景之后，业务人员只需把导出的Excel格式文件存放到EastFax中，后面的事情EastFax会全自动处理，包括自动拆分合并成新的表格，并批量盖章后通过多线路并发的传真系统自动发送出去，再把发送结果自动归档。一个“导出Excel报表”的步骤就能解决所有后续拆分、盖章、群发的问题，EastFax业务文档处理系统解决了华富基金群发TA报表的大难题，深受业务人员喜爱。

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